1、认真执行国家的现金管理条例,执行公司有关现金管理规定;2、依据会计凭证,进行款项的收付;3、及时记现金日记帐,银行存款日记帐,实行日记帐的日清月结;4、及时报送有关收、支、存日报表和银行帐号存款余额表;5、及时、准确办理当天收入款项的解缴和款项的支付工作,并与银行存款余额进行对帐,保证金额相符;6、每天进行现金盘点,保证帐实相符;7、按时完成领导交办的其他工作。
其他要求1、大专及以上学历,会计学、金融学、经济学等财务相关专业毕业;2、熟悉财务管理流程,国家相关法律法规;熟练使用办公软件以及用友、金蝶等财务软件;3、有会计执业资格证和初级职称者优先;有三年以上本职位的工作经验者优先;4、工作严谨细致,为人正直,作风正派,严于律己,要有良好的职业道德及较强的沟通协调能力和服务意识。薪酬面议
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