1、根据规定进行款项收支业务,并及时取回相关回单 2、每日根据相关收支凭据登记日记帐簿 3、妥善保管现金,确保资金安全 4、妥善保管空白支票等凭据 5、每月末进行日记帐与银行对帐单的核对,确保相符 6、每月至少进行两次不定期资金盘点 7、每日编制资金报表并报送上级,月末更新已申请未付款表
其他要求1、大专以上学历,会计类相关专业 2、三年以上出纳从业经验,其中一年以上外贸企业工作经验 3、熟悉国家外汇收支管理政策 4、熟悉银行办事流程及外汇结算办法 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神、原则性 6、熟练掌握EXCEL、WORD等办公软件,熟悉金蝶K3等ERP软件
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 粤ICP备2021158593号
地址: EMAIL:kf@fjzp.cn
Powered by PHPYun.