工作职责:1每日导出银行流水编制银行资金日报表并生成收款凭证 2现金报销审核领导签字并录入用友系统生成费用凭证 3银行转账审核领导签字并录入用友系统生成付款凭证 4银行日记账和现金日记账的登账,并帮会计装订凭证 5票据:汇票、现金支票、转账支票的保管和填写 6银行:打印对账单回单,更换预留印鉴,三证合一,银行年检 7现金:留一定备用金,多余存到银行,每天现金盘点保证准确 8盘点:协助会计盘点库存,将盘点差异单据录入到用友系统 9协助会计:月初做账龄分析,录入发货单,免款单,采购付款金额的审核 10领导交办的其他事项 所在部门: 财务
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