1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目; 7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 8、完成上级交代的其他事项。
其他要求5年-10年相关工作经验优先
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