1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据采购部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。 6、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。 7、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。 8、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。 9、完成公司开票业务。
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