职位描述:1、 熟悉办理现金收付、存取和银行结算及关联企业资金往来划拨工作业务;2、 负责银行业务的办理工作;3、 熟悉第三方支付渠道结算体系,参与结算流程设计和优化;4、 编制各类资金日记账和分析报表,协助资金账户管理工作;5、 跟踪资金情况并按需上报资金统筹安排方案,提高资金使用效率;6、 结合税收政策,协助监控付款单据的合理性,降低资金风险;7、 了解银行理财产品,配合上级规划无风险理财产品,盘活企业资金;8、 完成上级领导交办的其他事项。
其他要求1、大专或以上学历,具备财务、会计或金融等相关专业背景;2、具备1年以上财务工作相关工作经验;3、熟悉银行和第三方支付渠道相关操作流程;4、原则性强、敢于承担责任,能严格执行公司有关的财务制度与规章;5、熟练使用财务软件和EXCEL等办公软件;6、工作认真细致,条理性好,具有责任心。。
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